انواع صفقات التداول و التعامل معها

بناءً على خبرتي الطويلة في مجال التداول، لطالما كان فهم أنواع صفقات التداول وكيفية التعامل معها حجر الزاوية لتحقيق النجاح في أسواق المال، سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو الدولية. من الضروري الإلمام بتنوع الصفقات، بدءًا من الصفقات الفورية وصولاً إلى العقود مقابل الفروقات والخيارات، لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتحركات السوقية واستغلال الفرص الاستثمارية بشكل فعّال.

في هذا السياق، يبرز الاستثمار في الأسهم والمؤشرات كخيار رائد للمستثمرين في سوق الخليج، حيث يتميز بتوفير فرص لتحقيق عوائد مالية معتبرة. علاوة على ذلك، لا يمكن تجاهل أهمية العملات الرقمية وسوق الفوركس، الذي يقدم فرصًا واسعة للتداول بمرونة عالية وتعدد في الخيارات الاستثمارية، مما يتطلب فهمًا عميقًا للمخاطر والإدارة الفعالة للمحفظة الاستثمارية.

عندما قمت بالتداول على مختلف أنواع الصفقات، كانت القدرة على تحليل السوق وفهم الاتجاهات من خلال استخدام المؤشرات الفنية والأساسية عاملاً حاسمًا في تحقيق الأرباح. يتطلب ذلك معرفة شاملة بكيفية عمل كل نوع من الصفقات والتكتيكات الأكثر فعالية لإدارتها، سواء كان ذلك من خلال التحوط أو التنويع أو استراتيجيات الدخول والخروج المثلى.

انواع الصفقات في التداول

1. طلب فتح الصفقة: يحتوي الطلب على المعلومات المتعلقة بالصفقة مثل حجم الصفقة وسعر الدخول والخروج ونوع التنفيذ.
2. أوامر السوق: تنفيذ فوري بالسعر الحالي.
3. أوامر الشراء: فتح صفقة شرائية للصعود السعري في حال توقع ارتفاع السعر.
4. أوامر البيع:فتح صفقة بيع للهبوط السعري في حال توقع هبوط السعر.
5. أوامر الوقف (stop order): أوامر معلقة تصبح أوامر سوقية عند استيفاء شروط معينة اهمها وصوصل السعر للمستوى المحدد في الامر.
6. أوامر المعلقة LIMIT Orders: تصبح صفقة نشطة عند استيفاء شروط معينة وتُستخدم في التوقعات التي تتعلق بانعكاس اتجاه السعر الحالي.
7. أمر معلق BUY-LIMIT: يستخدم عندما يكون سعر السوق الحالي أعلى من سعر الدخول المحدد.

الصفقات “الطويلة” او الشرائية

الصفقات الطويلة هي أحد مصطلحات التداول المهمة في التداول. لذلك معنى “صفقة طويلة” اي صفقة شراء في العقود الآجلة.

الصفقة الطويلة – صفقة الشراء :هي شراء الأسهم أو السلع أو العملات مع توقع ارتفاع قيمتها. الصفقة الطويلة ( الشراء) و هي عكس الصفقة القصيرة (البيع).

الإيضاحات الرئيسية: تشير صفقة الشراء إلى شراء الأصل مع توقع زيادة قيمتها – وهو اتجاه صاعد. تشير صفقة الشراء في العقود الآجلة إلى أن المالك يمتلك الأصل الأساسي. الصفقة الطويلة (الشراء) هي عكس الصفقة القصيرة (البيع) في العقود الآجلة، يمكن أن يشيرالشراء إما إلى الملكية الكاملة للأصل. إن الشراء في الأسهم أو السندات هو قياس للوقت.

صفقات التداول والاستثمار

يعتبر شراء الأسهم أو السندات من أكثر ممارسات التداول التقليدية في أسواق رأس المال. يشتري المتداول أصلًا ويمتلكه مع توقع ارتفاع السعر في التداول طويل الأمد ، وعادة لا توجد أي نية لبيع الورقة المالية في المستقبل القريب. بالإشارة إلى الأسهم المملوكة ، والتي لديها ميل للارتفاع ، يمكن أن تشير الفترة الطويلة إلى قياس الوقت.

يعتبر شراء الأسهم أو السندات من أكثر ممارسات الاستثمار التقليدية في أسواق رأس المال ، خاصة لمتداولي التجزئة. إن توقع ارتفاع قيمة الأصول على المدى الطويل يجنب المتداول الحاجة إلى مراقبة السوق باستمرار ، ويتيح الوقت للتغلب على الصعود والهبوط الذي لا مفر منه.

بالطبع ، هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يكون هناك انخفاض حاد في الحوافظ المالية (مثل الانخفاض في أسواق الأسهم العالمية بسبب فيروس كورونا الذي بدأ في فبراير 2020 ) ، والذي يعتبر كارثيًا حيث حدث مباشرة وبدون سابق إنذار قبل أن يخطط المستثمر إلى تصفية ممتلكاته لسبب ما. يمكن أن يكون السوق الهابط طويل الأمد مزعجًا أيضًا ، لأنه غالبًا ما يفضل السماسرة وأولئك الذين يراهنون على الانخفاضات.

أخيرًا ، الشراء من منظور الملكية الكاملة يعني أن قدرًا كبيرًا من رأس المال مقيد ، مما قد يؤدي إلى فقدان فرص أخرى.

تعد منصات تداول العملات الأجنبية، المعروفة باسم الفوركس، من أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم. وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي يقدمها هذا السوق للمتداولين، إلا أن مخاطر تداول الفوركس لا يمكن إغفالها. يتطلب التعامل مع هذه المخاطر دراية جيدة بأساسيات وأنماط تداول الاسهم والعملات لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة. تعتبر العملات الأجنبية أصولًا متقلبة، وهذه التقلبات قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر. لذا، من الحيوي أن يقوم المتداولون بتحليل السوق بدقة، واعتماد استراتيجيات تداول مدروسة، والابتعاد عن اتخاذ قرارات عشوائية. ولتوضيح، “تعلم أساسيات وأنماط تداول الاسهم” يشير إلى دراسة الأساليب والتقنيات المستخدمة في السوق لتحقيق أقصى استفادة من فرص التداول.

عقود خيارات على الصفقات

تعكس اتفاقية الخيارات خيارًا لشراء أو بيع أصل بسعر وتاريخ محددين مسبقًا. تشتري إذا كان أداء الأصل وفقًا للتوقعات ، لكنك ترفض الشراء إذا كانت النتيجة ليست كما كنت تأمل. إذا قررت شراء الأصل ، فأنت تأخذ مركزًا طويلاً في عقد الخيارات هذا.

إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر أحد الأصول ، فستقوم بالشراء على خيار الشراء ، ولكن إذا كنت تتوقع حركة سعرية هبوطية ، فيمكنك الشراء على خيار الشراء.

في عالم عقود الخيارات ، الشراء ليس له علاقة بقياس الوقت ولكنه بدلاً من ذلك يمثل امتلاك الأصل الأساسي. صاحب صفقة الشراء هو الشخص الذي يحتفظ حاليًا بالأصل الأساسي في محفظته.

 يعتقد متداول صفقة الشراء أن قيمة الأصل آخذة في الارتفاع وقد يقرر ممارسة خيار شرائه بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية.

لكن ليس كل متداول لديه صفقة شراء يعتقد أن قيمة الأصل ستزيد. المتداول الذي يمتلك الأصل الأساسي في محفظته ويعتقد أن القيمة ستنخفض يمكنه شراء عقد خيار البيع. لا يزال لديهم صفقة شراء لأن لديهم القدرة على بيع الأصول الأساسية التي يحتفظون بها في محفظتهم. يعتقد حامل خيار البيع الطويل أن سعر الأصل سينخفض. لديهم الخيار على أن يكونوا قادرين على بيع الأصل الأساسي بسعر مناسب بحلول انتهاء الصلاحية.

لذا ، كما ترى ، يمكن لصفقة الشراء في عقد الخيارات أن تعبر عن اتجاه صعودي أو هبوطي اعتمادًا على ما إذا كان العقد عبارة عن بيع أو شراء الاسهم.في المقابل ، فإن صفقة البيع في عقد الخيارات لا تمتلك الأسهم أو الأصول الأساسية الأخرى ولكنه يقترضها مع توقع بيعها ثم إعادة شرائها بسعر أقل.

التداول في الأسواق المالية يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات والاستراتيجيات التي تناسب أهداف ومستويات المخاطرة لدى كل مستثمر. قبل اتخاذ قرار بفتح أي صفقة، يتوجب على المستثمرين تعلم أساسيات التداول والتفريق بين أنواع الصفقات المختلفة مثل الطويلة (Long) والقصيرة (Short)، والتعرف على كيفية الاستفادة منها بناءً على تحليل السوق. يجب معرفة الفرق بين الصفقات الفورية وعقود الفروقات والخيارات والعقود الآجلة، كل واحدة تقدم مستويات مختلفة من المرونة والتعرض للمخاطر. معرفة كيفية إدارة هذه الصفقات، سواء عن طريق تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح أو بالتحوط عبر استراتيجيات متقدمة، يعد جوهريًا للحفاظ على استقرار المحفظة وتحقيق النمو المطلوب على المدى الطويل.

عقود الصفقات الآجلة 

يمكن للمتداولين والشركات أيضًا الدخول في عقود الشراء الأجلة أو عقود آجلة للتحوط ضد تحركات الأسعار السلبية. يمكن لشركة ما أن تستخدم وسيلة تحوط طويلة الأمد لتأمين سعر شراء سلعة مطلوبة في المستقبل. تختلف العقود الآجلة عن عقود الخيارات في أن المالك ملزم بشراء أو بيع الأصل الأساسي. لا يحق لهم الاختيار ولكن يجب عليهم إكمال هذه الإجراءات.

لنفترض أن مصنع المجوهرات يعتقد أن سعر الذهب يتجه نحو الارتفاع. يمكن للشركة الدخول في عقد شراء آجل مع مورد الذهب لديها لشراء الذهب في ثلاثة أشهر من المورد بسعر 1300 دولار. في غضون ثلاثة أشهر ، سواء كان السعر أعلى أو أقل من 1300 دولار ، فإن الشركة التي لديها صفقة شراء على عقود الذهب الآجلة ملزمة بشراء الذهب من المورد بسعر العقد المتفق عليه وهو 1300 دولار. والمورد بدوره ملزم بتسليم السلعة عند انتهاء العقد.

يقوم المضاربون أيضًا بالشراء في العقود الآجلة عندما يعتقدون أن الأسعار سترتفع، ليس بالضرورة أن يكونوا بحاجة تلك السلعة إنما لأنهم مهتمون فقط بالاستفادة من حركة السعر. 

إيجابيات و سلبيات صفقات الشراء

إيجابيات	سلبيات
تثبيت الأسعار	تغييرات مفاجئة في الأسعار
الحد من الخسائر	تنتهي قبل تحقيق المصلحة
تتزافق مع الأداء السابق للسوق