في عالم الأسواق المالية، يُعد تعلم أساسيات وأنماط تداول الأسهم خطوة أساسية لأي مستثمر يطمح إلى تحقيق النجاح والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. بناءً على خبرتي الطويلة في مجال الاستثمار والتداول، وجدت أن فهم الأنماط السعرية والأساسيات المالية يُمكن أن يكون له تأثير كبير على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة. هذه المعرفة تساعد في تحليل الأسواق بشكل أعمق، مما يمكن المتداولين من التنبؤ بالتحركات المستقبلية للأسهم بدقة أكبر.
عندما قمت بالتداول في الأسواق المالية، لاحظت أهمية التحليل الفني والأساسي في استشراف اتجاهات السوق. التحليل الفني، مع تركيزه على أنماط الأسعار والمؤشرات، يقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل السوق مع مختلف الظروف. من ناحية أخرى، يقدم التحليل الأساسي فهمًا للعوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الشركات وأسهمها. الجمع بين هذين النوعين من التحليل يعد مفتاحًا لبناء استراتيجية تداول متينة ومربحة.
ما هي أنماط الرسم البياني؟
تضع أنماط الرسم البياني جميع عمليات البيع والشراء التي تحدث في سوق الأسهم في صورة موجزة. وهو يوفر سجلاً مصورًا كاملاً لجميع عمليات التداول وإطارًا لتحليل المعركة بين الثيران والدببة.
يمكن أن تساعدنا أنماط الرسوم البيانية في تحديد من سيفوز في المعركة، وتسمح أيضًا للمتداولين بوضع أنفسهم وفقًا لذلك. يمكن استخدام تحليل نمط الرسم البياني لعمل تنبؤات قصيرة المدى وطويلة المدى أيضًا.
يمكن أن تكون البيانات المستخدمة بواسطة أنماط الرسم البياني لحظية أو يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. قد تتشكل الفجوات والانعكاسات في جلسة تداول واحدة، في حين أن توسيع القمم والقيعان النائمة قد يتطلب عدة أشهر لتشكيلها.
أنماط الأسهم الانعكاسية
هناك ما يسمى بنمط السهم الانعكاسي هذه النمط يقدم للمتداولين التغير الذي على وشك أن يحدث. حيث يجد العديد من المتداولين أن هذه الفئة ربحية أكثر من الفئات الأخرى لأنه بهذه الحالة يستطيع المستثمرين أو المتداولين معرفة اتجاهات التغير التي من الممكن أن تحدث وذلك قبل حدوثها.
أنماط الاسهم الاستمرارية
إن نمط الاسهم المستمر يوضح للمستثمر الاتجاه الذي سوف يستمر. مثلاً يقوم هذا النمط بتقديم للمتداول أن هذا السهم مثلاً مستمر على ما هو عليه سواء بالهبوط أو الصعود.
نمط المخزون المستمر يوفر للمتداولين إمكانية الاحتفاظ بمراكزهم. كما يمكنكم الاطلاع على نمط الانعكاس الذي يوفر لهم الاتجاه المتوقع لسوق التداول أو للأسهم التي يستثمرون بها.
هناك أيضاً أنماط الأسهم الثنائية
أنماط الأسهم الثنائية:
يوفر هذه النمط للمتداولين إمكانية معرفة تقلبات السوق وفي أي اتجاه تتحرك. من الممكن أن تقدم أن السوق متقلب أو يتحرك في اتجاه صعود أو هبوط. هذا النمط لا ينصح به المتداولين وذلك بسبب المخاطر من خلالها.
في النهاية نستطيع القول إنه يجب عليك قبل تحديد استثمارك أن تدرس أنماط الاستثمار الذي سوف تبدأ به بالإضافة لأنماط الأسهم والصناديق التي سوف تبدأ منها الاستثمار من أجل الربح.
بصفتك متداولاً فإنه يجب عليك أن تكون على أتم الجاهزية من حيث المعرفة الكافية بجميع أنواع وأنماط الاستثمار والتداول. فعندما يكون لديه إلمام بجميع الجوانب حول التداول والأسهم والصناديق الاستثمارية فإنك سوف تتمكن من اتخاذ قرار جيدة بما يتعلق بالتداول.
كما تصبح تستطيع تقدير عمل السوق بشكل أكثر دقة بما في ذلك المخاطر الممكنة التي قد تواجهك والأرباح التقديرية.
لذلك قبل أن تبدأ المغامرة فعلياً عليك بدراسة أنماط الأسهم لأنها تعرض لك حركة الأسعار وفترات التداول سنوياً ويومياً. لأن هناك بعض الأسهم التي كما ذكرنا تمر بدورات سوق وتكرر تحركات السوق. لذلك الأنماط البيانية تساعدك في معرفة المواعيد لأن تاريخ التداول يعيد نفسه.
فهذه الحالة توفر لك تأشيراً تستطيع البدء من خلاله كما يقلل من المخاطر الممكنة على المدى القريب والبعيد وتعطيك أدراك على ما سيحدث في المستقبل في سوق التداول.
انماط التداول على الرسم البياني
في عالم تداول الأسهم، يعتمد المستثمرون على مجموعة من أنماط التداول لتوقع حركة الأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات تداول مناسبة. ان أنماط تداول الأسهم عبارة عن أشكال أو نقوش يمكن رؤيتها على الرسوم البيانية للأسعار والتي تشير إلى اتجاهات معينة في السوق.
من بين هذه الأنماط، أنماط الأسهم الاستمرارية التي تُظهر الاتجاه الحالي للسوق سواء كان صاعدًا أو هابطًا. على سبيل المثال، نموذج الرأس والكتفين يُعد من الأنماط الهامة التي تُظهر انعكاسًا في اتجاه السوق، بينما يُظهر نموذج القاع المزدوج تأكيدًا على انعكاس اتجاه. ولمن يتساءل ما هي طريقة شراء وبيع الأسهم؟ فالجواب يكمن في فهم هذه الأنماط والعمل بناءً عليها مع استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي لتقييم الأسهم واختيار الوقت المناسب للدخول أو الخروج من السوق.
1. الرأس والكتفين
هذا نموذج انعكاسي صعودي وهبوطي وله قمة كبيرة في القمم الوسطى والأصغر على كلا الجانبين. يعتبر نمط الرسم البياني للرأس والكتفين واحدًا من أكثر أنماط الرسم البياني الانعكاسي موثوقية .
يتشكل هذا النمط عندما ترتفع أسعار السهم إلى الذروة وتنخفض إلى نفس المستوى الذي بدأت منه في الارتفاع. مرة أخرى ترتفع الأسعار وتشكل قمة أعلى من القمة الأخيرة ومرة أخرى تنخفض إلى القاعدة الأصلية.
ترتفع الأسعار من جديد لتشكل قمة ثالثة أقل من القمة الثانية ومن هنا تبدأ بالتراجع إلى مستوى الأساس. عندما تكسر الأسعار خط الأساس مع الحجم، يحدث انعكاس هبوطي.
2. قمة مزدوجة
القمة المزدوجة هي نمط انعكاس هبوطي آخر يستخدمه المتداولون كثيرًا.
سيشكل سعر السهم قمة ثم يرتد مرة أخرى إلى مستوى الدعم. وسوف يشكل بعد ذلك قمة مرة أخرى قبل أن ينعكس مرة أخرى عن الاتجاه السائد.
3. القاع المزدوج
القاع المزدوج المعروف أيضًا باسم نمط W هو نمط انعكاس صعودي يتعارض تمامًا مع القمة المزدوجة.
سيشكل سعر السهم قمة ثم يرتد مرة أخرى إلى مستوى المقاومة. وسوف يشكل بعد ذلك قمة مرة أخرى قبل أن ينعكس مرة أخرى عن الاتجاه السائد.
4. الكأس والمقبض
الكأس والمقبض هو نمط مخطط انعكاسي صعودي يشبه الكأس والمقابض حيث يكون الكأس على شكل حرف “U” والمقبض له انجراف طفيف نحو الأسفل.
يبدو الكأس مشابهًا لنمط الرسم البياني السفلي الدائري، والمقبض مشابه لنمط الوتد.
يحتوي الجانب الأيمن من النموذج على حجم تداول منخفض قد يصل إلى سبعة أسابيع أو يصل إلى 65 أسبوعًا.
5. تقريب القاع
يُعرف هذا النمط أيضًا باسم “قاع الصحن” وهو نمط مخطط انعكاسي طويل المدى. يظهر تقريب القاع أن السهم ينعكس من الاتجاه الهبوطي نحو الاتجاه الصعودي.
يمكن أن يستغرق تكوينه أي وقت من عدة أشهر إلى سنوات. إنه مشابه جدًا للكوب والمقبض، لكن الاختلاف الوحيد هو أنه لا يوجد مقبض للنمط.
6. الأوتاد
الأوتاد هي انعكاس صعودي وهبوطي بالإضافة إلى أنماط استمرارية تتشكل من خلال الانضمام إلى خطي اتجاه متقاربين. يمكن أن يكون إسفينًا صاعدًا أو إسفينًا هابطًا.
ويحدث الوتد الصاعد عندما يرتفع سعر السهم مع مرور الوقت، في حين يحدث الوتد الهابط عندما ينخفض سعر السهم مع مرور الوقت.
يمكن رسم نمط الوتد باستخدام خطوط الاتجاه والربط بين القمم والقيعان. بمجرد حدوث اختراق للسعر، تكون هناك حركة حادة للأسعار في أي من الاتجاهين.
7. الرايات
يتم إنشاء نمط الراية أو نمط العلم عندما تكون هناك حركة حادة في السهم إما لأعلى أو لأسفل. ويلي ذلك فترة من الدمج التي تخلق شكل الراية بسبب الخطوط المتقاربة.
ثم تحدث حركة الاختراق في نفس اتجاه حركة الأسهم الكبيرة. تتشابه أنماط الراية مع أنماط العلم وتميل إلى الاستمرار لمدة تتراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع.
في حركة السهم الأولية، هناك حجم كبير يتبعه حجم أضعف في قسم الراية ثم ارتفاع في الحجم عند الاختراق.
8. مثلثات متماثلة
يمكن أن تكون المثلثات المتماثلة عبارة عن أنماط مخططات استمرارية صعودية أو هبوطية تم تطويرها بواسطة خطي اتجاه متقاربين. ينضم خطا الاتجاه هذان إلى القمم والقيعان ويحدثان في اتجاه الاتجاه المستمر.
9. المثلثات الصاعدة:
يظهر هذا المثلث خلال الاتجاه الصعودي ويعتبر نموذجًا استمراريًا صعوديًا.
في بعض الأحيان يمكن إنشاؤه أيضًا في نهاية الاتجاه الهبوطي كنمط انعكاس، ولكن يُنظر إليه بشكل أكثر شيوعًا على أنه نمط مخطط استمراري.
تعتبر المثلثات الصاعدة دائمًا بمثابة أنماط صعودية عندما يتم تشكيلها في الرسوم البيانية.
10. المثلثات التنازلية
مثل المثلث الصاعد، المثلث الهابط هو نمط الرسم البياني المستمر . والفرق الوحيد هو أنه نموذج استمراري هبوطي ويتم إنشاؤه خلال الاتجاه الهبوطي.
في بعض الأحيان يمكن إنشاؤه أيضًا في نهاية الاتجاه الصعودي كنمط انعكاس، ولكن يُنظر إليه بشكل أكثر شيوعًا على أنه نمط مخطط استمراري.
ان صفقات التداول عبارة عن عمليات يقوم فيها المتداولون بشراء أو بيع الأصول. هنا، تُعرف “صفقة التداول” بأنها عملية محددة يتم فيها الشراء أو البيع بناءً على قرار مستنير. يلجأ العديد من المتداولين الجدد إلى نسخ صفقات التداول من الخبراء بهدف تقليل المخاطر والاستفادة من خبرتهم. وبمعرفة الظروف المواتية، يمكن التمييز بين أفضل صفقات التداول اليوم والتي قد تمثل فرصًا ذهبية. قبل فتح صفقات التداول، يتعين على المتداول التأكد من فهم السوق والتحليلات المرتبطة به. وللراغبين في فهم أعمق، يمكن الاطلاع على انواع صفقات التداول والتعامل معها، لتوسيع الأفق واكتساب معرفة أشمل حول الأسواق واستراتيجيات التداول.
هناك طريقتان رئيسيتان لكسب المال من الأسهم:
1. توزيع أرباح الاسهم:
تكون الشركة التي قمت بالاستثمار معها بها ملكية عامة ومربحة تقوم باختيار طريقة توزيع بعض الأرباح التي يحصلون عليها على المساهمين وذلك ضمن طريقة دفع الأرباح.
عندما يتم تقديم الأرباح لك يكون لديك طريقتين لأخذ الأرباح. الأولى وهي أخذ الأرباح نقداً أي تأخذ الأرباح إلى محفظتك الخاصة. أو طريقة إعادة استثمار الأرباح أي تقوم بشراء أسهم إضافية تزيد بها أسهمك من الشركة لتزيد فرصتك بأخذ أرباح أكثر وتزيد نشاط أعمالك.
هناك طريقة يركز عليها المستثمرين المتقاعدين وهي طريقة الأرباح الثابتة.
أي يقوم المستثمرين المتقاعدين على الأسهم التي تولد بشكل مستمر دخل وأرباح تحل محل الوظائف التي كانوا يعملون بها ويتلقون دخل مستمر من خلالها.
هناك نوع من الأسهم التي تقدم أرباحاً للمستثمرين أعلى من المتوسط. وتسمى هذه الأسهم بأسهم الدخل.
2. مكاسب من المتاجرة في الاسهم:
في هذه الطريقة يتم شراء الأسهم وبيعها بشكل مستمر بوجود فارق بالسعر ويتم تداولها باستمرار.
المعنى في ذلك أن المستثمر يقوم بشراء الأسهم وعندما يتغير السعر يقوم المستثمر ببيعها وذلك بوجود فارق بالسعر. وذلك لأن سعر السهم عند البيع يكون أعلى من وقت شرائه وهكذا باستمرار. حيث يكسب المستثمر الربح من بيع الأسهم. وتعرف هذه الأرباح بما يسمى بمكاسب رأس المال.
ولكن في حال قام المستثمر ببيع الأسهم التي قام بشرائها بسعر أقل من وقت شرائها. فهنا يكون قد تكبد بخسارة في رأس المال. لذلك يجب عليه الانتظار لكي يبيع بسعر أعلى ويكسب أرباح. أن الأرباح التي يحصل عليها المستثمرين من الأسهم ومن مكاسب رأس المال تعتمد على ثروة الشركة التي يقوم المستثمر باختيار الاستثمار من خلالها.
وأن طريقة توزيع الأرباح على المستثمرين نتيجة كل من أرباح الشركة ومكاسب رأس المال تكون بناء على طلب المستثمر حول كيفية الربح من أسهمه.إن الطلب على الأسهم يعكس الأداء المستقبلي للشركة بمعنى آخر إذا زاد طلب المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار وشراء الأسهم هنا يؤدي ذلك إلى زيادة سعر السهم.
في نفس الوقت إذا كانت الشركة غير مربحة أو إذا كان المستثمرون يقومون ببيع أسهمهم عوضاً عن شراء أسهم جديدة وقل عدد المستثمرون ذلك يؤدي إلى أن تكون قيمة أسهمك أقل مما دفعته مقابلها وذلك ينجم عن خسارة في أرباحك ورأس مالك.
الفرق بين تداول الاسهم و الفوركس
في عالم الاستثمار، يتساءل الكثيرون عن الفرق بين الأسهم والفوركس. الأسهم هي حصص ملكية في شركة معينة وتمثل نسبة من رأس المال المملوك لها، في حين أن الفوركس يعتبر سوقاً عالمياً لتداول العملات الأجنبية.ان تداول الفوركس يتميز بسرعة التداول والتقلبات العالية، ويعتمد بشكل رئيسي على انماط ونماذج التداول المختلفة لاستشراف اتجاهات العملات. هذه الأنماط تقوم برسم صورة واضحة للمتداولين حول الاتجاهات المحتملة للسوق. وبالتالي، فإن فهم تلك الأنماط والاستفادة منها يعتبر من العوامل الأساسية لنجاح أي متداول ضمن سوق الفوركس.
يُعد تعلم التداول من الصفر خطوة أساسية لكل من يرغب في دخول عالم تداول الأسهم. يتطلب هذا التعلم البدء بفهم الأساسيات مثل ماهية الأسهم، كيفية عمل البورصة، والتعرف على مفاهيم العرض والطلب. تعلم التداول من الصفر يشمل أيضًا دراسة أنواع الأوامر المختلفة، تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية، وفهم الأنماط المختلفة لتحركات الأسعار. من المهم للمبتدئين تطوير مهارات التحليل وتبني استراتيجيات تداول ملائمة لأهدافهم الاستثمارية.
